預先販賣票券而後兌換商品的營業模式,在顧客使用所購票券購物前,該收入對會館來說都歸類為負債 ; 只有實際約課、花費點數後才能列為正向收入。會館每月結帳時,總需花費大量時間人力來處理龐大的進出帳資訊,尤其人工計算收益認列更是困擾。會計認列報表能讓工作人員自訂結帳的時間區間,快速結算該區間可認列的款項並換算成現金,幫助會館在結帳時能更方便的完成作業。

☺ 使用時機:會館結帳時,一鍵計算已實現的收入吧!

☺ 輸出報表1步驟:

在左側主選單點擊「報表管理」的「會計認列報表」

點選會計認列報表

點擊後,右側會顯示輸出報表的選單。首先設定要計算收入認列的日期區間,如下圖示意,輸出的報表內容將以7月3日00:00到8月3日23:59這段時間內的交易計算。第二步選擇票券類型,不同的效期形式認列規則會不一樣。都選好後,點擊匯出報表,就能取得報表檔案囉!(提供excel檔及.CSV檔可選)

匯出報表

❷ 儲值型態分為有使用期限的票券、無使用期限的票券、已註銷票券,以下為各形態票券的認列規則說明:

有使用期限的票券,會計算區間內可認列的天數,讓會計人員自行換算金額

無使用期限的票券,會認列會員已完成的課程消費金額

已註銷票券則列出被註銷票券的剩餘點數及現金換算

*目前無使用期限的套票不會出現在報表中

 

輸出後的報表檔案命名將會以您選擇的日期範圍及會館名稱做顯示。

檔案

收入認列報表

 

 

 

 

 

在會計月結帳後,可以變更帳目嗎?

建議非必要盡量不要更動會影響已結帳期間帳務的操作(如取消預約、註銷票券等)

替代方案是在未結帳月份/新的月份用其他方式補償您的會員,否則可能會造成報表金額有出入。